富国中证医药50ETF联接E(022050)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,384.65 |
41,458.06 |
| 存出保证金 |
5,430.47 |
12,632.08 |
| 交易性金融资产 |
134,487,132.35 |
135,075,310.81 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
7,131,292.52 |
6,987,174.41 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
104,986.61 |
185,375.57 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
139,168.16 |
283,970.51 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
135,744,037.28 |
138,074,443.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
500,154.08 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
1,140,804.38 |
| 应付赎回款 |
691,963.40 |
788,445.36 |
| 应付管理人报酬 |
2,799.03 |
3,581.90 |
| 应付托管费 |
559.77 |
716.34 |
| 应付销售服务费 |
5,031.91 |
5,741.87 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
111,019.48 |
155,848.46 |
| 负债合计 |
1,311,527.67 |
2,095,138.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
178,528,153.72 |
186,295,884.27 |
| 未分配利润 |
-44,095,644.11 |
-50,316,579.11 |
| 所有者权益合计 |
134,432,509.61 |
135,979,305.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
135,744,037.28 |
138,074,443.47 |
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