天弘招添利混合发起E(022047)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘招添利混合发起E(022047)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,029,031.09	36,055.43
存出保证金	2,982.43	7,113.77
交易性金融资产	579,391,305.21	512,821,680.73
其中：股票投资	-	-
债券投资	579,391,305.21	512,821,680.73
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	410,293.99	29,839.58
其他资产	-	-
资产总计	583,825,953.13	518,766,751.43
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	83,009,095.89	54,339,414.01
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,445,104.34	5,765,031.83
应付管理人报酬	187,127.52	181,796.55
应付托管费	56,138.27	54,538.99
应付销售服务费	44,909.56	42,877.89
应付交易费用	-	-
应交税费	21,450.46	42,688.57
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	119,854.92	228,677.83
负债合计	84,883,680.96	60,655,025.67
所有者权益
实收基金	470,269,922.19	436,006,902.37
未分配利润	28,672,349.98	22,104,823.39
所有者权益合计	498,942,272.17	458,111,725.76
负债及所有者权益总计	583,825,953.13	518,766,751.43

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