天弘招添利混合发起E(022047)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
36,055.43 |
| 存出保证金 |
7,113.77 |
| 交易性金融资产 |
512,821,680.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
512,821,680.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
29,839.58 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
518,766,751.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
54,339,414.01 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,765,031.83 |
| 应付管理人报酬 |
181,796.55 |
| 应付托管费 |
54,538.99 |
| 应付销售服务费 |
42,877.89 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
42,688.57 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
228,677.83 |
| 负债合计 |
60,655,025.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
436,006,902.37 |
| 未分配利润 |
22,104,823.39 |
| 所有者权益合计 |
458,111,725.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
518,766,751.43 |
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