广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
59,542.89 |
| 存出保证金 |
2,093.16 |
| 交易性金融资产 |
62,411,268.75 |
| 其中：股票投资 |
3,123,559.59 |
| 债券投资 |
3,921,291.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
61,585.18 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,006,448.73 |
| 其他资产 |
1,078.55 |
| 资产总计 |
69,983,725.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,961,700.31 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
26,230.06 |
| 应付托管费 |
8,848.21 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
95.72 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
96,123.62 |
| 负债合计 |
2,092,997.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
68,715,384.31 |
| 未分配利润 |
-824,656.51 |
| 所有者权益合计 |
67,890,727.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
69,983,725.72 |
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