财通资管鸿商中短债E(022043)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
51,778,239.51 |
| 存出保证金 |
53,283.26 |
| 交易性金融资产 |
643,802,334.41 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
643,802,334.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
15,754,715.24 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
712,073,898.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,190,780.56 |
| 应付管理人报酬 |
156,168.89 |
| 应付托管费 |
26,028.15 |
| 应付销售服务费 |
47,268.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
34,159.65 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
190,835.54 |
| 负债合计 |
1,645,241.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
650,225,677.28 |
| 未分配利润 |
60,202,979.66 |
| 所有者权益合计 |
710,428,656.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
712,073,898.49 |
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