创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,505,904.39 |
- |
| 存出保证金 |
95,649.70 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,374,496,871.79 |
655,730,161.81 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,374,496,871.79 |
655,730,161.81 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
350,029,394.08 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,380,573,956.00 |
1,010,949,766.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
364,068,602.74 |
- |
| 应付证券清算款 |
7,349.27 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
250,350.82 |
338,555.95 |
| 应付托管费 |
41,725.13 |
56,425.98 |
| 应付销售服务费 |
0.60 |
0.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
32,142.25 |
2,112.79 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
139,869.02 |
165,825.83 |
| 负债合计 |
364,540,039.83 |
562,920.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,000,018,720.11 |
1,000,019,069.03 |
| 未分配利润 |
16,015,196.06 |
10,367,776.81 |
| 所有者权益合计 |
1,016,033,916.17 |
1,010,386,845.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,380,573,956.00 |
1,010,949,766.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
