博时裕荣纯债债券C(022040)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
54,165.04 |
- |
| 存出保证金 |
1,641.04 |
180,324.23 |
| 交易性金融资产 |
3,003,211,209.47 |
335,834,439.42 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,003,211,209.47 |
335,834,439.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
20,145,957.95 |
8,076,387.62 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,035,628,536.91 |
353,798,330.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
48,036,850.19 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
23,670,844.02 |
1,230,009.28 |
| 应付管理人报酬 |
574,928.15 |
83,484.66 |
| 应付托管费 |
153,314.17 |
22,262.54 |
| 应付销售服务费 |
1,215.10 |
14.11 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
80,393.97 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
144,178.59 |
206,109.31 |
| 负债合计 |
72,661,724.19 |
1,541,879.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,413,830,213.64 |
291,304,951.28 |
| 未分配利润 |
549,136,599.08 |
60,951,498.82 |
| 所有者权益合计 |
2,962,966,812.72 |
352,256,450.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,035,628,536.91 |
353,798,330.00 |
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