天弘悦利债券D(022037)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
25,273.54 |
| 交易性金融资产 |
80,431,300.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
80,431,300.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
285.18 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
81,066,507.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,977,287.68 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
366,456.90 |
| 应付管理人报酬 |
21,311.74 |
| 应付托管费 |
7,103.92 |
| 应付销售服务费 |
12,537.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,867.83 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
100,207.24 |
| 负债合计 |
4,491,772.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
74,769,910.76 |
| 未分配利润 |
1,804,824.34 |
| 所有者权益合计 |
76,574,735.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
81,066,507.73 |
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