天弘悦利债券D(022037)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘悦利债券D(022037)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	25,273.54
交易性金融资产	317,086,695.78	80,431,300.73
其中：股票投资	-	-
债券投资	317,086,695.78	80,431,300.73
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	29,003,575.34	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	13,372,158.05	285.18
其他资产	-	-
资产总计	363,020,906.47	81,066,507.73
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	3,977,287.68
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	3,409,302.75	366,456.90
应付管理人报酬	101,913.03	21,311.74
应付托管费	33,971.03	7,103.92
应付销售服务费	65,417.95	12,537.32
应付交易费用	-	-
应交税费	15,964.93	6,867.83
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	84,263.03	100,207.24
负债合计	3,710,832.72	4,491,772.63
所有者权益
实收基金	348,013,687.78	74,769,910.76
未分配利润	11,296,385.97	1,804,824.34
所有者权益合计	359,310,073.75	76,574,735.10
负债及所有者权益总计	363,020,906.47	81,066,507.73

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