南方稳信180天持有债券A(022034)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,003,653.49 |
| 存出保证金 |
20,382.08 |
| 交易性金融资产 |
369,854,199.11 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
369,854,199.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
72,030,161.57 |
| 应收证券清算款 |
1,096,990.76 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,100.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
452,514,136.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
109,892,392.07 |
| 应付证券清算款 |
1,212,206.62 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
57,489.81 |
| 应付托管费 |
14,372.46 |
| 应付销售服务费 |
48,126.89 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
24,370.88 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
73,371.25 |
| 负债合计 |
111,322,329.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
336,283,457.91 |
| 未分配利润 |
4,908,349.07 |
| 所有者权益合计 |
341,191,806.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
452,514,136.96 |
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