兴业短债债券D(022033)资产负债表-基金频道-证券之星

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兴业短债债券D(022033)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	4,262.60	-
交易性金融资产	4,714,290,731.91	5,126,447,999.89
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,714,290,731.91	5,126,447,999.89
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	420,107,330.35	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	8,944,078.91	16,032,111.18
其他资产	-	-
资产总计	5,146,507,937.28	5,144,619,308.65
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	196,076,880.50	373,026,677.69
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	4,428,244.34	14,040,443.39
应付管理人报酬	723,628.52	909,506.92
应付托管费	144,725.71	181,901.39
应付销售服务费	143,725.84	123,290.46
应付交易费用	-	-
应交税费	196,749.30	310,608.61
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	159,978.68	268,878.79
负债合计	201,873,932.89	388,861,307.25
所有者权益
实收基金	4,704,225,714.83	4,569,879,623.35
未分配利润	240,408,289.56	185,878,378.05
所有者权益合计	4,944,634,004.39	4,755,758,001.40
负债及所有者权益总计	5,146,507,937.28	5,144,619,308.65

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