华安安恒回报债券发起式A(022031)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
208,080.61 |
| 存出保证金 |
38,486.50 |
| 交易性金融资产 |
169,066,142.77 |
| 其中：股票投资 |
751,000.00 |
| 债券投资 |
168,315,142.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
704,974.62 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
34,808.54 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
171,758,133.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,001,087.68 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
688,843.78 |
| 应付管理人报酬 |
69,438.23 |
| 应付托管费 |
15,430.72 |
| 应付销售服务费 |
42,981.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,491.54 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
75,887.23 |
| 负债合计 |
5,896,160.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
164,193,109.83 |
| 未分配利润 |
1,668,862.95 |
| 所有者权益合计 |
165,861,972.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
171,758,133.29 |
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