平安惠享纯债D(022021)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
383,464.68 |
837,318.24 |
| 存出保证金 |
27,718.71 |
8,728.08 |
| 交易性金融资产 |
874,255,390.49 |
980,739,412.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
874,255,390.49 |
980,739,412.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
32,895.96 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
4,209.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
875,103,275.21 |
981,717,202.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
240,408,738.90 |
45,003,530.40 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
314.49 |
| 应付管理人报酬 |
160,561.53 |
242,529.71 |
| 应付托管费 |
53,520.52 |
80,843.23 |
| 应付销售服务费 |
5,136.52 |
6,083.39 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,174.84 |
11,107.55 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
127,131.23 |
198,586.62 |
| 负债合计 |
240,758,263.54 |
45,542,995.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
551,842,245.80 |
823,333,078.73 |
| 未分配利润 |
82,502,765.87 |
112,841,128.55 |
| 所有者权益合计 |
634,345,011.67 |
936,174,207.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
875,103,275.21 |
981,717,202.67 |
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