景顺长城景颐合利债券C(022019)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
517,574,527.70 |
| 存出保证金 |
46,584.64 |
| 交易性金融资产 |
799,742,584.51 |
| 其中：股票投资 |
87,186,674.69 |
| 债券投资 |
712,555,909.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
600,194,643.47 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
281,301.28 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,922,397,174.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
16.88 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
975,479.47 |
| 应付托管费 |
243,869.87 |
| 应付销售服务费 |
409,884.60 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,837.49 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
123,359.78 |
| 负债合计 |
1,755,448.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,918,846,630.45 |
| 未分配利润 |
1,795,095.95 |
| 所有者权益合计 |
1,920,641,726.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,922,397,174.49 |
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