华泰柏瑞集利债券C(022017)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
68,396.39 |
| 存出保证金 |
164,305.63 |
| 交易性金融资产 |
1,388,754,726.48 |
| 其中：股票投资 |
88,617,496.21 |
| 债券投资 |
1,300,137,230.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
414,302.17 |
| 应收申购款 |
5,178.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,394,146,432.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
190,016,657.53 |
| 应付证券清算款 |
547,510.69 |
| 应付赎回款 |
8,067,686.10 |
| 应付管理人报酬 |
687,108.26 |
| 应付托管费 |
114,518.06 |
| 应付销售服务费 |
205,970.21 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
45,224.90 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
326,265.51 |
| 负债合计 |
200,010,941.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,183,552,277.06 |
| 未分配利润 |
10,583,213.78 |
| 所有者权益合计 |
1,194,135,490.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,394,146,432.10 |
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