中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
940,233.81 |
| 存出保证金 |
55,955.27 |
| 交易性金融资产 |
273,804,390.37 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
273,804,390.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,575,283.45 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
286,226,783.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
28,001,757.66 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
22,315.98 |
| 应付托管费 |
5,578.99 |
| 应付销售服务费 |
3,729.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
11,037.11 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
62,544.91 |
| 负债合计 |
28,106,964.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
254,608,549.92 |
| 未分配利润 |
3,511,269.76 |
| 所有者权益合计 |
258,119,819.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
286,226,783.69 |
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