南方祥元债券E(022009)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方祥元债券E(022009)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	81,090,815.14	47,852,909.09
存出保证金	30,680.45	2,756,710.08
交易性金融资产	7,190,642,912.16	7,598,507,430.94
其中：股票投资	-	-
债券投资	7,190,642,912.16	7,598,507,430.94
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	306,034,509.59	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	172,987,978.10	314,820,624.17
其他资产	-	-
资产总计	7,751,845,239.56	7,964,330,752.47
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,659,614,323.03	1,360,263,436.68
应付证券清算款	27,705.44	50,201,338.36
应付赎回款	39,522,128.09	36,331,210.02
应付管理人报酬	3,032,708.89	3,070,560.05
应付托管费	505,451.49	511,760.03
应付销售服务费	771,899.43	667,994.98
应付交易费用	-	-
应交税费	171,924.83	113,749.40
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	210,260.61	318,308.22
负债合计	1,703,856,401.81	1,451,478,357.74
所有者权益
实收基金	5,041,268,223.42	5,457,174,562.15
未分配利润	1,006,720,614.33	1,055,677,832.58
所有者权益合计	6,047,988,837.75	6,512,852,394.73
负债及所有者权益总计	7,751,845,239.56	7,964,330,752.47

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