国泰利民安悦30天持有债券C(022008)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
9,381.92 |
| 交易性金融资产 |
466,308,638.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
446,146,529.37 |
| 资产支持证券投资 |
20,162,109.59 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
334,386.17 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
466,916,767.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
35,002,013.70 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
82,753.57 |
| 应付托管费 |
20,688.39 |
| 应付销售服务费 |
60,312.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
25,643.06 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
109,918.11 |
| 负债合计 |
35,301,329.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
427,202,454.54 |
| 未分配利润 |
4,412,983.24 |
| 所有者权益合计 |
431,615,437.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
466,916,767.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
