中信保诚至选混合E(022006)资产负债表-基金频道-证券之星

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中信保诚至选混合E(022006)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	19,904,901.07	4,059,681.21
存出保证金	201,253.35	27,983.63
交易性金融资产	1,173,655,200.22	965,922,751.77
其中：股票投资	222,738,768.29	169,500,352.48
债券投资	950,916,431.93	796,422,399.29
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	40,004,383.56	-
应收证券清算款	22,288,756.89	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,812,735.78	3,600,338.57
其他资产	-	-
资产总计	1,260,432,116.08	989,617,308.52
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	56,700,000.00	105,991,426.59
应付证券清算款	50,925,065.64	10,540,560.37
应付赎回款	2,947,700.51	6,298,589.79
应付管理人报酬	652,247.62	412,903.21
应付托管费	108,707.92	68,817.21
应付销售服务费	57,199.62	26,050.58
应付交易费用	-	-
应交税费	20,841.47	18,821.32
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	258,329.49	259,929.77
负债合计	111,670,092.27	123,617,098.84
所有者权益
实收基金	986,422,743.56	752,813,525.83
未分配利润	162,339,280.25	113,186,683.85
所有者权益合计	1,148,762,023.81	866,000,209.68
负债及所有者权益总计	1,260,432,116.08	989,617,308.52

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