中信保诚至选混合E(022006)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,059,681.21 |
| 存出保证金 |
27,983.63 |
| 交易性金融资产 |
965,922,751.77 |
| 其中：股票投资 |
169,500,352.48 |
| 债券投资 |
796,422,399.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,600,338.57 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
989,617,308.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
105,991,426.59 |
| 应付证券清算款 |
10,540,560.37 |
| 应付赎回款 |
6,298,589.79 |
| 应付管理人报酬 |
412,903.21 |
| 应付托管费 |
68,817.21 |
| 应付销售服务费 |
26,050.58 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
18,821.32 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
259,929.77 |
| 负债合计 |
123,617,098.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
752,813,525.83 |
| 未分配利润 |
113,186,683.85 |
| 所有者权益合计 |
866,000,209.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
989,617,308.52 |
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