平安中短债债券I(022002)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
25,327,788.00 |
20,010,029.80 |
| 存出保证金 |
1,137,615.52 |
1,130,840.73 |
| 交易性金融资产 |
2,743,382,401.28 |
3,041,327,488.97 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,743,382,401.28 |
3,041,327,488.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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2,287,992.38 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
505,132.78 |
1,139,488.79 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,771,102,607.76 |
3,070,951,376.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
665,099,054.79 |
404,186,837.60 |
| 应付证券清算款 |
14,083.04 |
10,144.21 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
573,463.33 |
693,391.56 |
| 应付托管费 |
191,154.45 |
231,130.53 |
| 应付销售服务费 |
27,982.94 |
38,882.99 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
243,740.31 |
288,622.27 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
170,675.40 |
321,364.06 |
| 负债合计 |
666,320,154.26 |
405,770,373.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,805,369,460.12 |
2,302,420,395.60 |
| 未分配利润 |
299,412,993.38 |
362,760,607.30 |
| 所有者权益合计 |
2,104,782,453.50 |
2,665,181,002.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,771,102,607.76 |
3,070,951,376.12 |
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