南华丰睿量化选股混合C(021996)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
7,376,901.03 |
| 交易性金融资产 |
68,288,534.00 |
| 其中：股票投资 |
68,288,534.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,671.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
76,552,715.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
714,475.77 |
| 应付管理人报酬 |
82,308.50 |
| 应付托管费 |
13,718.09 |
| 应付销售服务费 |
27,342.78 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
82,318.80 |
| 负债合计 |
920,163.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
72,053,052.62 |
| 未分配利润 |
3,579,499.34 |
| 所有者权益合计 |
75,632,551.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
76,552,715.90 |
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