财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(021993)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
65,176.48 |
| 存出保证金 |
35,108.52 |
| 交易性金融资产 |
78,343,302.77 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,544,111.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,071,282.59 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
399.60 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
82,697,682.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
52,976.28 |
| 应付托管费 |
9,933.04 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
49,130.98 |
| 负债合计 |
112,040.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
81,595,726.93 |
| 未分配利润 |
989,914.81 |
| 所有者权益合计 |
82,585,641.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
82,697,682.04 |
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