兴证全球红利量化选股股票C(021980)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
27,161,860.95 |
304,221,869.45 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
282,537,174.12 |
72,001,080.15 |
| 其中：股票投资 |
260,436,245.35 |
72,001,080.15 |
| 债券投资 |
22,100,928.77 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
239,967,397.25 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
1,967,443.41 |
2,218.61 |
| 应收申购款 |
586,653.28 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
314,747,625.87 |
623,475,484.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
10,073,059.65 |
- |
| 应付证券清算款 |
7,300,612.65 |
15,922,529.39 |
| 应付赎回款 |
9,011,882.96 |
- |
| 应付管理人报酬 |
274,669.95 |
616,138.01 |
| 应付托管费 |
45,778.31 |
102,689.64 |
| 应付销售服务费 |
68,731.41 |
147,101.44 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
25,729.57 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
100,461.38 |
65,000.00 |
| 负债合计 |
26,875,196.31 |
16,879,188.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
272,283,538.55 |
606,523,078.15 |
| 未分配利润 |
15,588,891.01 |
73,217.82 |
| 所有者权益合计 |
287,872,429.56 |
606,596,295.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
314,747,625.87 |
623,475,484.02 |
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