创金合信红利甄选量化选股混合A(021975)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
27,362,185.43 |
| 交易性金融资产 |
325,609,353.93 |
| 其中：股票投资 |
287,167,476.89 |
| 债券投资 |
38,441,877.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,943,430.78 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
364,227,128.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,104,810.61 |
| 应付管理人报酬 |
405,491.44 |
| 应付托管费 |
67,581.92 |
| 应付销售服务费 |
134,340.88 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
83,310.68 |
| 负债合计 |
3,795,535.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
349,957,951.90 |
| 未分配利润 |
10,473,640.99 |
| 所有者权益合计 |
360,431,592.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
364,227,128.42 |
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