首页 - 基金 - 天弘优势企业混合发起A(021973) - 资产负债表
天弘优势企业混合发起A(021973)资产负债表
  2025-06-30 2024-12-31
资产
银行存款 - -
结算备付金 11,428.72 38,272.35
存出保证金 7,332.73 6,073.48
交易性金融资产 10,801,902.69 8,828,266.81
其中:股票投资 10,801,902.69 8,828,266.81
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 - -
应收股利 1,728.00 -
应收申购款 300.00 -
其他资产 - -
资产总计 11,766,513.47 10,898,989.15
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 0.48 232,543.31
应付赎回款 1.07 14,374.23
应付管理人报酬 11,283.65 10,931.69
应付托管费 1,880.62 1,821.96
应付销售服务费 2,721.58 2,683.35
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 13,059.93 24,637.95
负债合计 28,947.33 286,992.49
所有者权益
实收基金 10,362,940.27 10,199,258.49
未分配利润 1,374,625.87 412,738.17
所有者权益合计 11,737,566.14 10,611,996.66
负债及所有者权益总计 11,766,513.47 10,898,989.15
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-