西部利得均衡优选混合A(021967)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,702,159.96 |
| 存出保证金 |
202,777.89 |
| 交易性金融资产 |
250,263,348.49 |
| 其中：股票投资 |
239,516,189.34 |
| 债券投资 |
10,747,159.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
15,124,081.35 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
243,408.00 |
| 应收申购款 |
362,543.14 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
299,308,816.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,321,659.33 |
| 应付赎回款 |
9,167,654.17 |
| 应付管理人报酬 |
286,973.81 |
| 应付托管费 |
47,828.95 |
| 应付销售服务费 |
27,890.17 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
759,020.17 |
| 负债合计 |
12,611,026.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
255,672,559.90 |
| 未分配利润 |
31,025,229.95 |
| 所有者权益合计 |
286,697,789.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
299,308,816.45 |
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