景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
341,120.06 |
| 存出保证金 |
20,814.09 |
| 交易性金融资产 |
263,780,382.48 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
19,060,258.81 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
304,666,357.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,068,742.55 |
| 应付赎回款 |
6,353,547.49 |
| 应付管理人报酬 |
7,134.49 |
| 应付托管费 |
1,426.89 |
| 应付销售服务费 |
25,167.14 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
11,486,018.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
299,798,466.50 |
| 未分配利润 |
-6,618,127.09 |
| 所有者权益合计 |
293,180,339.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
304,666,357.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
