红土创新智能制造混合型发起式C(021957)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
392,469.17 |
| 存出保证金 |
117,582.35 |
| 交易性金融资产 |
59,251,840.57 |
| 其中：股票投资 |
59,251,840.57 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
84,561.25 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
46,519.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
64,739,676.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,153,210.12 |
| 应付赎回款 |
287,925.53 |
| 应付管理人报酬 |
66,557.04 |
| 应付托管费 |
11,092.86 |
| 应付销售服务费 |
77.34 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
309,252.98 |
| 负债合计 |
1,828,115.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
118,287,398.08 |
| 未分配利润 |
-55,375,837.90 |
| 所有者权益合计 |
62,911,560.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,739,676.05 |
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