平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
70,014.05 |
525,676.60 |
| 存出保证金 |
25,515.20 |
80,322.39 |
| 交易性金融资产 |
175,963,925.21 |
165,547,143.38 |
| 其中：股票投资 |
1,132,691.64 |
5,920,800.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
499.60 |
12,790.41 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
193,118,498.22 |
185,463,518.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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3,524,277.49 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
76,692.94 |
78,562.33 |
| 应付托管费 |
21,421.10 |
19,701.95 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
9,223.77 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
89,424.81 |
181,534.26 |
| 负债合计 |
196,762.62 |
3,804,076.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
186,720,275.62 |
186,553,757.05 |
| 未分配利润 |
6,201,459.98 |
-4,894,315.08 |
| 所有者权益合计 |
192,921,735.60 |
181,659,441.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
193,118,498.22 |
185,463,518.00 |
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