金鹰添盈纯债债券D(021954)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,295,241.84 |
11,135,261.37 |
| 存出保证金 |
17,769.76 |
81,735.88 |
| 交易性金融资产 |
1,320,666,445.07 |
1,961,068,934.12 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,310,504,593.01 |
1,910,830,399.87 |
| 资产支持证券投资 |
10,161,852.06 |
50,238,534.25 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
95,048,627.54 |
| 应收证券清算款 |
102,254.12 |
61,759,243.01 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
467,933.50 |
304,363.83 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,330,289,224.46 |
2,129,529,855.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
294,135,472.07 |
407,863,780.86 |
| 应付证券清算款 |
10,947.53 |
61,584,466.55 |
| 应付赎回款 |
10,545,228.47 |
1,258,297.07 |
| 应付管理人报酬 |
251,829.33 |
591,626.02 |
| 应付托管费 |
83,943.11 |
197,208.65 |
| 应付销售服务费 |
1,098.16 |
5,334.29 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
54,140.30 |
49,716.73 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
167,789.20 |
245,818.12 |
| 负债合计 |
305,250,448.17 |
471,796,248.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,000,726,978.42 |
1,638,682,689.08 |
| 未分配利润 |
24,311,797.87 |
19,050,918.49 |
| 所有者权益合计 |
1,025,038,776.29 |
1,657,733,607.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,330,289,224.46 |
2,129,529,855.86 |
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