广发中证传媒ETF联接F(021952)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
212,182.74 |
| 交易性金融资产 |
1,302,941,113.65 |
| 其中：股票投资 |
5,267.73 |
| 债券投资 |
4,560,452.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,898,511.89 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,393,645,741.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,999,956.05 |
| 应付赎回款 |
10,644,504.69 |
| 应付管理人报酬 |
34,170.32 |
| 应付托管费 |
6,834.06 |
| 应付销售服务费 |
107,362.20 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
225,355.26 |
| 负债合计 |
17,018,182.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,752,759,004.92 |
| 未分配利润 |
-376,131,446.49 |
| 所有者权益合计 |
1,376,627,558.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,393,645,741.01 |
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