建信中短债纯债债券F(021951)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信中短债纯债债券F(021951)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,073,860.18	3,058,674.35
存出保证金	14,707.06	9,746.91
交易性金融资产	10,656,173,335.85	10,584,660,983.26
其中：股票投资	-	-
债券投资	10,656,173,335.85	10,584,660,983.26
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,932,825.44	17,606,566.90
其他资产	-	-
资产总计	10,665,792,452.27	10,605,943,450.52
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,138,104,090.70	1,127,004,634.65
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	90,422.13	622,184.70
应付管理人报酬	2,206,440.72	2,418,865.42
应付托管费	735,480.24	806,288.46
应付销售服务费	209,816.82	297,534.75
应付交易费用	-	-
应交税费	379,399.15	462,385.09
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	171,973.04	305,675.08
负债合计	1,141,897,622.80	1,131,917,568.15
所有者权益
实收基金	8,955,162,159.40	8,978,599,724.42
未分配利润	568,732,670.07	495,426,157.95
所有者权益合计	9,523,894,829.47	9,474,025,882.37
负债及所有者权益总计	10,665,792,452.27	10,605,943,450.52

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