南方深证主板50ETF联接C(021950)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
545,327.54 |
| 存出保证金 |
30,109.18 |
| 交易性金融资产 |
192,891,493.00 |
| 其中：股票投资 |
1,495,141.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
19,815,991.89 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,094.64 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
230,141,124.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
26,826,156.66 |
| 应付管理人报酬 |
51,110.40 |
| 应付托管费 |
10,222.08 |
| 应付销售服务费 |
47,254.25 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
79,052.28 |
| 负债合计 |
27,013,795.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
204,652,292.73 |
| 未分配利润 |
-1,524,964.05 |
| 所有者权益合计 |
203,127,328.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
230,141,124.35 |
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