广发中证光伏产业指数F(021947)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
104,766.25 |
| 存出保证金 |
102,718.25 |
| 交易性金融资产 |
734,362,100.98 |
| 其中：股票投资 |
734,362,100.98 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
8,370,378.84 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
786,767,265.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,411,536.07 |
| 应付管理人报酬 |
344,742.72 |
| 应付托管费 |
68,948.53 |
| 应付销售服务费 |
83,540.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
140,388.40 |
| 负债合计 |
6,049,156.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,372,300,652.56 |
| 未分配利润 |
-591,582,543.07 |
| 所有者权益合计 |
780,718,109.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
786,767,265.69 |
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