广发国证半导体芯片ETF联接F(021945)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,517,947.45 |
| 存出保证金 |
267,977.95 |
| 交易性金融资产 |
1,720,299,565.42 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,098,070.83 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
17,761,572.30 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,879,942,262.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
63,743,964.49 |
| 应付管理人报酬 |
46,107.28 |
| 应付托管费 |
9,221.47 |
| 应付销售服务费 |
270,892.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
79,812.10 |
| 负债合计 |
64,149,997.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,439,268,990.52 |
| 未分配利润 |
-623,476,725.32 |
| 所有者权益合计 |
1,815,792,265.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,879,942,262.92 |
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