国联新机遇混合C(021943)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
474,360.00 |
| 存出保证金 |
18,630.35 |
| 交易性金融资产 |
49,467,207.69 |
| 其中：股票投资 |
45,410,621.93 |
| 债券投资 |
4,056,585.76 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,399,902.96 |
| 应收证券清算款 |
194.08 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,735.70 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
51,633,122.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,503,982.44 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
72,225.41 |
| 应付管理人报酬 |
48,900.11 |
| 应付托管费 |
8,150.03 |
| 应付销售服务费 |
1,314.47 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
117,936.19 |
| 负债合计 |
3,752,508.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
80,656,714.15 |
| 未分配利润 |
-32,776,099.88 |
| 所有者权益合计 |
47,880,614.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,633,122.92 |
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