汇添富沪深300安中指数B(021924)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,424,190.58 |
| 存出保证金 |
1,225,825.48 |
| 交易性金融资产 |
2,621,890,307.42 |
| 其中：股票投资 |
2,564,371,466.54 |
| 债券投资 |
57,518,840.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
123,953,845.60 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,628,336.94 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,851,568,292.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
141,737,351.57 |
| 应付赎回款 |
1,725,804.59 |
| 应付管理人报酬 |
1,187,250.28 |
| 应付托管费 |
237,450.05 |
| 应付销售服务费 |
109,409.93 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,335,727.78 |
| 负债合计 |
146,332,994.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,443,530,193.72 |
| 未分配利润 |
1,261,705,104.60 |
| 所有者权益合计 |
2,705,235,298.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,851,568,292.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
