永赢港股通品质生活慧选混合C(021918)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,173,317.22 |
| 存出保证金 |
136,779.06 |
| 交易性金融资产 |
582,425,830.84 |
| 其中：股票投资 |
569,666,642.79 |
| 债券投资 |
12,759,188.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
31,923.50 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
131,208.00 |
| 应收申购款 |
5,802.67 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
643,644,387.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,235,461.75 |
| 应付证券清算款 |
38,966.81 |
| 应付赎回款 |
639,597.24 |
| 应付管理人报酬 |
643,964.34 |
| 应付托管费 |
107,327.38 |
| 应付销售服务费 |
5,198.99 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
895,416.89 |
| 负债合计 |
10,565,933.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
951,719,353.19 |
| 未分配利润 |
-318,640,899.41 |
| 所有者权益合计 |
633,078,453.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
643,644,387.18 |
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