鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C(021909)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
68,175.22 |
32,854.99 |
| 存出保证金 |
30,183.02 |
37,775.96 |
| 交易性金融资产 |
101,996,569.74 |
83,332,142.40 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
874,456.46 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,356,142.42 |
921,829.56 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
112,670,805.35 |
91,165,023.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
228,564.62 |
| 应付赎回款 |
4,982,228.52 |
2,737,488.94 |
| 应付管理人报酬 |
2,421.76 |
2,149.75 |
| 应付托管费 |
484.32 |
429.96 |
| 应付销售服务费 |
15,775.53 |
14,751.92 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
29,683.49 |
23,953.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
44,135.04 |
17,613.69 |
| 负债合计 |
5,074,728.66 |
3,024,951.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
73,622,787.18 |
63,133,172.45 |
| 未分配利润 |
33,973,289.51 |
25,006,898.89 |
| 所有者权益合计 |
107,596,076.69 |
88,140,071.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
112,670,805.35 |
91,165,023.23 |
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