汇添富安心中国债券D(021906)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
23,824.41 |
| 存出保证金 |
490.87 |
3,443.80 |
| 交易性金融资产 |
9,529,142,089.76 |
10,082,717,329.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
9,529,142,089.76 |
10,082,717,329.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
265,726.01 |
1,022,132.69 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
9,530,363,630.01 |
10,087,647,100.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,365,226,509.39 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
230,438.63 |
155,070.98 |
| 应付管理人报酬 |
1,673,166.87 |
1,957,595.76 |
| 应付托管费 |
669,266.76 |
783,038.32 |
| 应付销售服务费 |
9,117.24 |
18,277.27 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
967.36 |
6,967.32 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
230,372.37 |
289,247.23 |
| 负债合计 |
1,368,039,838.62 |
3,210,196.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,979,908,749.06 |
8,060,212,028.33 |
| 未分配利润 |
1,182,415,042.33 |
2,024,224,875.20 |
| 所有者权益合计 |
8,162,323,791.39 |
10,084,436,903.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,530,363,630.01 |
10,087,647,100.41 |
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