中欧沪深300指数发起C(021878)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
46,505.90 |
| 存出保证金 |
106,086.68 |
| 交易性金融资产 |
211,276,908.48 |
| 其中：股票投资 |
203,782,885.90 |
| 债券投资 |
7,494,022.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
9,579,756.16 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
30,197.93 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
225,344,706.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,061,937.87 |
| 应付管理人报酬 |
104,299.06 |
| 应付托管费 |
20,859.84 |
| 应付销售服务费 |
20,037.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
94,102.19 |
| 负债合计 |
9,301,236.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
213,932,037.87 |
| 未分配利润 |
2,111,432.21 |
| 所有者权益合计 |
216,043,470.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
225,344,706.19 |
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