上银慧鼎利债券C(021869)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,152,455.87 |
143,330.09 |
| 存出保证金 |
65,852.30 |
87,532.74 |
| 交易性金融资产 |
4,723,257,638.66 |
2,948,461,405.44 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
4,723,257,638.66 |
2,948,461,405.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
110.00 |
30,467.84 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,725,679,349.87 |
2,949,057,574.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,199,652,539.71 |
322,619,645.66 |
| 应付证券清算款 |
10,392.44 |
- |
| 应付赎回款 |
44,569.11 |
4,503.07 |
| 应付管理人报酬 |
823,317.91 |
665,396.80 |
| 应付托管费 |
274,439.32 |
221,798.91 |
| 应付销售服务费 |
284.14 |
118.29 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
48,705.83 |
55,506.42 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
237,118.49 |
326,007.60 |
| 负债合计 |
1,201,091,366.95 |
323,892,976.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,364,677,687.62 |
2,537,799,989.36 |
| 未分配利润 |
159,910,295.30 |
87,364,608.39 |
| 所有者权益合计 |
3,524,587,982.92 |
2,625,164,597.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,725,679,349.87 |
2,949,057,574.50 |
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