嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
110,583.98 |
| 存出保证金 |
67,457.06 |
177,312.85 |
| 交易性金融资产 |
178,765,683.46 |
296,097,804.42 |
| 其中：股票投资 |
3,208,749.96 |
3,780,423.61 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
218,391.26 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
180,930.70 |
706,242.44 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
189,828,986.82 |
314,540,823.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,251,518.63 |
1,280,591.16 |
| 应付管理人报酬 |
1,698.98 |
2,785.53 |
| 应付托管费 |
566.30 |
928.54 |
| 应付销售服务费 |
23,256.30 |
38,307.76 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
24,006.74 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
87,523.67 |
169,418.94 |
| 负债合计 |
1,388,570.62 |
1,492,031.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
130,826,907.63 |
209,560,265.56 |
| 未分配利润 |
57,613,508.57 |
103,488,525.59 |
| 所有者权益合计 |
188,440,416.20 |
313,048,791.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
189,828,986.82 |
314,540,823.08 |
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