浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
17,264,053.00 |
11,780,103.00 |
| 其中：股票投资 |
17,264,053.00 |
11,780,103.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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1,357,368.88 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
24,854,062.77 |
60,464,486.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
102,429.35 |
410,987.06 |
| 应付管理人报酬 |
21,469.08 |
71,923.67 |
| 应付托管费 |
2,146.90 |
7,192.38 |
| 应付销售服务费 |
5,445.69 |
28,871.11 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
906.66 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
76,863.48 |
138,000.00 |
| 负债合计 |
208,354.50 |
657,880.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,093,112.04 |
60,107,976.27 |
| 未分配利润 |
552,596.23 |
-301,371.06 |
| 所有者权益合计 |
24,645,708.27 |
59,806,605.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,854,062.77 |
60,464,486.09 |
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