东方红远见精选混合A(021857)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
83,725.15 |
| 存出保证金 |
11,421.04 |
| 交易性金融资产 |
9,143,713.42 |
| 其中：股票投资 |
9,143,713.42 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
579,000.00 |
| 应收证券清算款 |
141,636.64 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
24,713.30 |
| 应收申购款 |
9,952.22 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
12,759,840.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
975,502.64 |
| 应付赎回款 |
140,242.71 |
| 应付管理人报酬 |
11,651.26 |
| 应付托管费 |
1,941.88 |
| 应付销售服务费 |
622.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
51,390.66 |
| 负债合计 |
1,181,351.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,504,736.93 |
| 未分配利润 |
1,073,752.14 |
| 所有者权益合计 |
11,578,489.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,759,840.54 |
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