博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,809.67 |
484.42 |
| 存出保证金 |
9,753.71 |
12,067.02 |
| 交易性金融资产 |
34,749,260.81 |
10,288,484.12 |
| 其中：股票投资 |
- |
257,373.00 |
| 债券投资 |
911,435.18 |
101,911.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
323,489.94 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,189,320.02 |
93,739.33 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
38,475,240.58 |
10,985,203.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,201,585.41 |
48,159.43 |
| 应付管理人报酬 |
1,040.83 |
332.56 |
| 应付托管费 |
208.14 |
66.52 |
| 应付销售服务费 |
2,744.44 |
177.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
6,104.92 |
6,694.14 |
| 负债合计 |
3,211,683.74 |
55,429.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,738,825.01 |
11,378,040.96 |
| 未分配利润 |
-2,475,268.17 |
-448,267.63 |
| 所有者权益合计 |
35,263,556.84 |
10,929,773.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
38,475,240.58 |
10,985,203.19 |
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