博时稳健恒利债券A(021853)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,397,665.19 |
43,004,596.15 |
| 存出保证金 |
50,464.41 |
127,060.88 |
| 交易性金融资产 |
47,395,317.35 |
502,168,191.90 |
| 其中：股票投资 |
8,140,754.27 |
15,233,658.88 |
| 债券投资 |
39,254,563.08 |
486,934,533.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
35,002,696.54 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
50.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
50,870,491.10 |
589,950,529.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,600,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
824,025.05 |
5,000,000.00 |
| 应付赎回款 |
526,734.18 |
- |
| 应付管理人报酬 |
22,422.28 |
246,992.69 |
| 应付托管费 |
6,726.68 |
74,097.78 |
| 应付销售服务费 |
2,555.17 |
38,750.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,340.97 |
15,072.28 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
172,796.15 |
63,757.42 |
| 负债合计 |
5,157,600.48 |
5,438,670.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
44,883,070.50 |
581,180,709.50 |
| 未分配利润 |
829,820.12 |
3,331,149.50 |
| 所有者权益合计 |
45,712,890.62 |
584,511,859.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,870,491.10 |
589,950,529.26 |
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