广发景益债券C(021850)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
23,451,969.02 |
2,694,147.70 |
| 存出保证金 |
93,596.17 |
206,112.00 |
| 交易性金融资产 |
15,367,689,100.59 |
13,865,681,436.72 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
15,367,689,100.59 |
13,865,681,436.72 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
10,383,152.06 |
19,376,725.76 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,269,863.28 |
37,282,562.71 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
15,505,899,809.19 |
13,936,851,663.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,000,509,139.05 |
1,216,554,617.38 |
| 应付证券清算款 |
49,916,986.35 |
30,246,194.38 |
| 应付赎回款 |
22,752,286.57 |
3,056,407.07 |
| 应付管理人报酬 |
3,024,686.55 |
3,196,960.64 |
| 应付托管费 |
1,008,228.85 |
1,065,653.55 |
| 应付销售服务费 |
204,171.44 |
60,709.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
823,802.79 |
740,118.84 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
245,545.08 |
339,789.19 |
| 负债合计 |
3,078,484,846.68 |
1,255,260,450.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,148,308,918.26 |
11,487,900,361.31 |
| 未分配利润 |
1,279,106,044.25 |
1,193,690,851.81 |
| 所有者权益合计 |
12,427,414,962.51 |
12,681,591,213.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,505,899,809.19 |
13,936,851,663.29 |
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