嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
11,085,869.09 |
39,699,083.11 |
| 存出保证金 |
4,503,510.89 |
15,400,742.41 |
| 交易性金融资产 |
2,711,169,795.85 |
3,888,817,643.86 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
15,194,038.32 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,965,153.20 |
42,786,200.24 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,961,571,399.41 |
4,388,050,009.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
4,530,181.20 |
| 应付赎回款 |
57,641,747.14 |
78,875,902.92 |
| 应付管理人报酬 |
79,080.97 |
148,882.98 |
| 应付托管费 |
15,816.20 |
29,776.60 |
| 应付销售服务费 |
329,574.80 |
460,385.68 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
540,909.51 |
142,123.38 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
149,328.45 |
233,369.80 |
| 负债合计 |
58,756,457.07 |
84,420,622.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,628,878,063.39 |
2,587,723,142.30 |
| 未分配利润 |
1,273,936,878.95 |
1,715,906,244.95 |
| 所有者权益合计 |
2,902,814,942.34 |
4,303,629,387.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,961,571,399.41 |
4,388,050,009.81 |
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