东方红益恒纯债债券A(021835)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
43,045,106.29 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,304,990,304.69 |
5,041,289,462.10 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
2,304,990,304.69 |
5,041,289,462.10 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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39,999.82 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,305,393,081.27 |
5,086,532,741.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
198,436,060.49 |
410,178,902.81 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
300.96 |
102,540.31 |
| 应付管理人报酬 |
465,221.40 |
1,094,944.28 |
| 应付托管费 |
77,536.92 |
182,490.72 |
| 应付销售服务费 |
86.21 |
80.90 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
132,651.81 |
158,538.60 |
| 负债合计 |
199,111,857.79 |
411,717,497.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,046,512,649.42 |
4,561,303,434.74 |
| 未分配利润 |
59,768,574.06 |
113,511,809.02 |
| 所有者权益合计 |
2,106,281,223.48 |
4,674,815,243.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,305,393,081.27 |
5,086,532,741.38 |
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