招商中证A100ETF发起式联接C(021829)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
11,091.41 |
| 存出保证金 |
8,881.75 |
| 交易性金融资产 |
10,737,023.35 |
| 其中：股票投资 |
503.00 |
| 债券投资 |
609,684.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
22,029.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,819,059.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
20,200.81 |
| 应付赎回款 |
14,258.78 |
| 应付管理人报酬 |
275.10 |
| 应付托管费 |
55.02 |
| 应付销售服务费 |
147.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
40.62 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
3,078.72 |
| 负债合计 |
38,056.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,742,661.36 |
| 未分配利润 |
38,341.87 |
| 所有者权益合计 |
10,781,003.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,819,059.64 |
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