国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
471,356.09 |
486,490.66 |
| 存出保证金 |
16,411.14 |
21,765.70 |
| 交易性金融资产 |
60,591,218.68 |
53,156,035.33 |
| 其中：股票投资 |
60,591,018.67 |
47,651,572.32 |
| 债券投资 |
200.01 |
5,504,463.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9,052.77 |
12,654.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
64,501,261.56 |
56,850,572.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
533.78 |
52,895.53 |
| 应付管理人报酬 |
63,000.35 |
60,624.41 |
| 应付托管费 |
10,500.07 |
10,104.07 |
| 应付销售服务费 |
2,346.20 |
4,003.28 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
145.26 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
120,130.19 |
112,759.14 |
| 负债合计 |
196,510.59 |
240,531.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,366,343.61 |
53,429,402.93 |
| 未分配利润 |
4,938,407.36 |
3,180,638.19 |
| 所有者权益合计 |
64,304,750.97 |
56,610,041.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,501,261.56 |
56,850,572.81 |
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